绍兴市人民政府金融工作办公室
2015年度部门决算??
一、概况
（一）主要职能
1.贯彻执行上级金融工作的方针、政策和相关法律、法规，配合金融监管部门做好货币政策落实及金融监管工作；落实市委、市政府发展地方金融业的意见和部署，协调拟订并组织实施绍兴市金融产业发展规划和政策措施，研究金融发展的重大问题，及时向市委、市政府提供决策参考；
2.负责推进地方金融业的改革创新；
3.负责指导协调全市企业上市工作；
4.负责推进地方金融发展环境建设；
5.承办市委市政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
本级决算。
二、说明
（一）收入决算总体情况
绍兴市人民政府金融工作办公室2015年度收入决算1,510.88万元，其中：本年收入1,510.88万元，占总收入100%，包括财政拨款收入1,492.88万元（其中，一般公共预算1,492.88万元，政府性基金预算0万元），占总收入98.81%；事业单位专户资金0万元；事业收入（不含专户资金）0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入18万元，占总收入1.19%。上级补助收入0万元。附属单位上缴收入0万元。事业基金弥补收支差额0万元。上年结转收入0万元。
（二）支出决算总体情况
2015年度支出决算1,510.88万元。
1. 按支出功能分类，包括一般公共服务280.07万元、教育支出0.45万元、农林水支出8万元、金融支出1191.52万元、住房保障支出30.84万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出223.67万元，日常公用支出37.66万元，项目支出1249.54万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1492.88万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出18万元。
（三）财政拨款支出情况
2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）安排230.49万元，主要用于金融办机关的人员、日常公用等方面的基本支出。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）安排6.44万元，为出国经费，一般行政管理事务方面的支出。
3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公室及相关机构事务支出（项）安排43.14万元，主要用金融办机关在企业上市培育、促进金融业发展、打击非法集资等方面的项目支出。
4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出安排0.45万元，用于培训方面的支出。
5. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）安排8万元，主要用于金融办结对村经济社会发展方面的支出。
6. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）安排1191.51万元，主要用于金融支持经济发展考核等方面的项目支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排19.45万元，主要用于金融办机关按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排11.39万元，主要用于金融办机关按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。
（四）一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算6.44万元，比上年决算数增长6.44万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2014年无此项支出。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。
2.公务接待费：2015年度公务接待费决算1.85万元，比上年决算数下降54.23%。主要用于接待上级部门和其他单位考察等支出。减少的主要原因是厉行节约，外来调研的人次减少。
其中，本单位国内公务接待14批次，161人次，共1.85万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算1.53万元，比上年决算数下降44.77%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出1.53万元，主要用于金融办公务用车等所需的公务用车租用费；2015年度，本级及下属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是金融办已经完成车改。
（五）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2015年度本级的机关运行经费一般公共预算支出37.66万元，比上年增加8.92万元，增长31.04%，主要原因是金融办2014年9月公开招考了两名公务员，2015年1月有1名军转干部调入，人员的增加造成一般公共预算支出增加。
2.政府采购支出情况。
2015年度本级及所属各单位政府采购支出总额0.96万元，其中：政府采购货物支出0.96万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2015年12月31日，本级及所属各单位共有车辆0辆。
4.部门预算绩效情况。
2015年度共有1只项目实行绩效目标管理，项目为“2014年度金融支持经济发展考评奖励补助经费”，当年预算安排722.13万元，实际支出722.13万元。由本单位组织绩效自评。
项目取得的主要绩效：
1.项目资金的安排依据充分。
市政府下发文件《绍兴市人民政府办公室关于印发2014年度绍兴市金融支持经济发展考评办法的通知》（绍政办发〔2014〕129号）。根据该文件，对相关单位进行考核。市政府成立由分管副秘书长任组长，市金融办、财政局、经信委、人行、银监分局、保险协会等部门为成员单位的考评小组，考评小组办公室设在市金融办，市金融办主任兼任考评小组办公室主任。
2.项目支出明细符合预算安排。
对相关单位按照文件进行考核后，市金融办向市政府请示，由财政下拨款项，分别列出相关单位的支出数额，并且按照“对企事业单位的补贴”经济科目进行列支。
3.项目各项支出与项目具有相关性。
按照文件要求项目的支出都是按照“对企事业单位的补贴”经济科目进行列支。
4.项目资金管理、组织实施制度健全、执行到位。
绍兴市人民政府金融工作办公室已建立财务管理制度，执行各项管理制度。
5.项目绩效实现预期目标，包括项目达到的产出和效益，以及项目的可持续性影响。
通过各项指标完成情况，对金融机构进行考评。通过考评引导金融机构加大对绍兴的金融支持，优化绍兴金融生态环境。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公室及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
15. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
16. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
17. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：反映除金融部门行政支出、金融监管支出、金融发展支出、金融调控支出等项目以外其他用于金融方面的支出。
18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。